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UBAM Global High Yield Solution AHC1

150,52 CHF

VNI 05/08/2020

0,82 CHF (0,54%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

UBAM

Type

High Yield

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Valeur minimum vente

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations30/06/2020

US TREASURY N/B 0.1250 20-23 USD 15.05.2023 4,30%
USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S USD 30.04.2022 4,00%
UNITED STATES TREASURY 0.5 20-23 USD 15.03.2023 4,00%
USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 USD 28.02.2022 3,60%
USA 1.50 20-23 15/01S USD 15.01.2023 3,60%
US TREASURY N/B 1.6250 19-22 USD 15.12.2022 3,60%
US TREASURY N/B 1.5000 19-22 USD 15.09.2022 3,60%
UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S USD 15.07.2022 3,60%
USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S USD 31.10.2021 3,50%
UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S USD 15.04.2023 3,50%

Factsheet

Isin LU0569862518
Nom UBAM Global High Yield Solution AHC
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Bond fund
Frais de gestion 0,73%
Commission de distribution 0,2% sur l'encours
Gestionnaire Philippe Graub
Gestionnaire depuis 03/12/2010
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier Union Bancaire Privée, UBP SA
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 3 ans
Catégorie de placement Obligations non-Euro (sans terme fixe) : USD
Passeport européen Oui
Devise de cotation CHF
Publication NV www.beama.be

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo

Risque

Risque de change

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque du marché monétaire

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente Droit de timbres
Retenue à la source locale applicable
Fonds de domiciliation en Suisse : 35%
Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15%
Taxe sur la plus-value pas applicable
Frais d’entrée 0 CHF
Frais de sortie 0 CHF *

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).

Politique de placement

Objectifs et politique d'investissement Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des obligations à haut rendement. Il s'agit d'un portefeuille activement géré et bien diversifié se composant principalement de titres de créance libellés en dollars américains d'émetteurs souverains et quasi-souverains. Le Fonds peut investir jusqu'à : - 10% de ses actifs nets dans des Marchés émergents. Le Fonds peut ajuster son exposition au haut rendement de 80 % à 120 % et son allocation géographique en modulant son allocation aux indices américains et européens. Il peut aussi varier son exposition aux taux d'intérêt essentiellement en investissant dans des bons du Trésor américain à échéances diverses. Le Fonds n'investit pas dans des produits structurés. Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés dont les activités sont plus sensibles au cycle économique et qui versent des intérêts plus élevés. Le rendement de ces titres, de même que leur niveau de risque, est en conséquence plus élevé que celui des produits obligataires traditionnels. L'exposition à haut rendement se fait par le biais d'indices CDS garantis et diversifiés de haut rendement. Les indices CDS offrent une exposition liquide à haut rendement et ne comportent pas de risque de taux d'intérêt. La valeur du Fonds est calculée et exprimée en dollars américains. Le risque de change par rapport à la devise de base USD est principalement couvert. Les investisseurs du Fonds peuvent souscrire des parts et demander leur rachat chaque jour ouvrable au Luxembourg sauf les jours où les marchés principaux sont fermés : United States (US),United Kingdom (UK) Les jours de fermeture sont disponibles sur ce lien : https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. La période de détention recommandée est de trois ans. Tous les revenus perçus par le Fonds sont réinvestis (action de capitalisation).

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.