Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH1
107,23 CHF
VNI 21/01/2021
0,04 CHF (0,04%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour STRATEO INVEST
Valeur minimum vente
pas de minimum pour STRATEO INVEST
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations31/12/2020
Government Of The United States Of America 0.375% | 3,90% |
Government Of The United States Of America 1.125% | 1,60% |
Government Of The United States Of America 0.125% | 1,30% |
Belfius Bank Sa/nv 3.625% Perp | 1,10% |
Kbc Group N.v. 4.25% Perp | 1,00% |
Bnp Paribas S.a. 5.125% Perp | 1,00% |
Jpmorgan Chase and Co. 3.2% 25-jan-2023 | 0,80% |
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 15-jun-2026 | 0,80% |
Amazon.com. Inc. 2.5% 29-nov-2022 | 0,80% |
Factsheet
Isin | LU0963986970 |
Nom | Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH |
Total des actifs | 0 millions |
Type de fonds | Bond fund |
Frais de gestion | 1,47% |
Commission de distribution | 0,6% sur l'encours |
Gestionnaire | Fatima Luis |
Gestionnaire depuis | 01/10/2013 |
Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
Service financier | FundPartner Solutions (Europe) SA |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | Indéterminée |
Catégorie de placement | Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | CHF |
Publication NV | www.beama.be |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.
Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | Droit de timbres |
Retenue à la source locale | applicable Fonds de domiciliation en Suisse : 35% Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15% |
Taxe sur la plus-value | pas applicable |
Frais d’entrée | 0 CHF |
Frais de sortie | 0 CHF * |
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).
Politique de placement
Le Compartiment recherche un rendement total attrayant au travers d'un niveau élevé de bénéfices courants et des plusvalues en capital à long terme. Le Compartiment a pour objectif de trouver les meilleures opportunités de placement du cycle économique au sein de l'univers obligataire international. Le Compartiment offre une liquidité quotidienne, ce qui vous permet de souscrire des parts du Compartiment ou de racheter vos actifs tous les jours ouvrables au Luxembourg, à l'exception de tout jour ouvrable suivant un jour ouvrable au cours duquel la bourse de New York est fermée. Cette Classe n'autorise pas la distribution de dividendes.
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.