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Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH1

104,54 CHF

VNI 05/08/2020

0,09 CHF (0,09%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Mirabaud

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Valeur minimum vente

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations30/06/2020

Government Of The United States Of America 1.5 15- 9,90%
Government Of The United States Of America 0.375 1 5,70%
Belfius Bank Sa/nv 3.625 Perp 1,20%
Jpmorgan Chase and Co. 3.2 25-jan-2023 1,10%
American Tower Corporation 3.3 15-feb-2021 1,10%
Amazon.com. Inc. 2.5 29-nov-2022 1,10%
0.625 T'NOTE USA 20/30 1,10%
Kbc Group N.v. 4.25 Perp 0,90%

Factsheet

Isin LU0963986970
Nom Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Bond fund
Frais de gestion 1,47%
Commission de distribution 0,6% sur l'encours
Gestionnaire Fatima Luis
Gestionnaire depuis 01/10/2013
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier FundPartner Solutions (Europe) SA
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers
Passeport européen Oui
Devise de cotation CHF
Publication NV www.beama.be

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo

Risque

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque des marchés émergents

Risque lié aux obligations convertibles

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente Droit de timbres
Retenue à la source locale applicable
Fonds de domiciliation en Suisse : 35%
Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15%
Taxe sur la plus-value pas applicable
Frais d’entrée 0 CHF
Frais de sortie 0 CHF *

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).

Politique de placement

Le Compartiment recherche un rendement total attrayant au travers d'un niveau élevé de bénéfices courants et des plusvalues en capital à long terme.  Le Compartiment a pour objectif de trouver les meilleures opportunités de placement du cycle économique au sein de l'univers obligataire international.  Le Compartiment offre une liquidité quotidienne, ce qui vous permet de souscrire des parts du Compartiment ou de racheter vos actifs tous les jours ouvrables au Luxembourg, à l'exception de tout jour ouvrable suivant un jour ouvrable au cours duquel la bourse de New York est fermée.  Cette Classe n'autorise pas la distribution de dividendes.

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.