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Carmignac Portfolio Patrimoine A Hdg1

103,50 CHF

VNI 06/08/2020

0,12 CHF (0,12%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Carmignac Portfolio

Type

Mix fund

Rating 3
  •  
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Valeur minimum vente

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations30/06/2020

ITALY 0.35% 01/02/2025 3,78%
ITALY 1.45% 15/05/2025 2,71%
Jd.Com ADRs 2,41%
Amazon.com 2,07%
facebook inc 1,54%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,53%
NEWMONT MINING CORP 1,49%
GREECE 1.50% 18/06/2030 1,35%
Alphabet Inc A 1,26%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 1,25%

Factsheet

Isin LU1299305513
Nom Carmignac Portfolio Patrimoine A Hdg
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Mix funds
Frais de gestion 1,78%
Commission de distribution 0,6% sur l'encours
Gestionnaire
Gestionnaire depuis 19/11/2015
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement 3 ans
Catégorie de placement Mixte moyen risque : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation CHF
Publication NV www.beama.be

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de contrepartie

Risque lié aux actions

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente Droit de timbres
Retenue à la source locale applicable
Fonds de domiciliation en Suisse : 35%
Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15%
Taxe sur la plus-value pas applicable
Frais d’entrée 0 CHF
Frais de sortie 0 CHF *

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).

Politique de placement

2 Le compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans. 2 L'indicateur de référence est composé pour 50% de l'indice MSCI AC WORLD NR (USD), et pour 50% de l'indice Citigroup WGBI All Maturities calculé coupons réinvestis. L'indicateur est rebalancé trimestriellement et converti en euro pour les parts EUR et les parts couvertes et dans la devise de référence de la catégorie de part pour les parts non couvertes. 2 Le compartiment est «diversifié». Ses moteurs de performance sont: - Les actions : le compartiment est exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25% de l'actif net). - Les produits de taux : l'actif net du compartiment est investi de 50% à 100% en produits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits monétaires. La notation moyenne des encours obligataires détenus par le compartiment sera au moins «Investment Grade». Les produits de taux des pays émergents ne dépasseront pas 25% de l'actif net. - Les devises : Le compartiment peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds. 2 Le gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Des positions vendeuses peuvent également être prises à travers des produits dérivés. 2 L'univers géographique d'investissement du compartiment est mondial, pays émergents inclus. Autres informations : 2 Le compartiment utilise des instruments dérivés aux fins de couverture ou d'arbitrage ou afin de prendre des positions sur les risques suivants (directement ou via des indices) : devises, crédit (dans la limite de 30% de l'actif net), obligations, actions (tous segments de capitalisation), ETF, dividendes, volatilité, variance (n'excédant pas, pour ces deux derniers, 10% de l'actif net) et matières premières (dans la limite de 20% de l'actif). Les instruments dérivés utilisés sont les options (classiques, à barrière, binaires), les contrats à terme ferme (futures/ forwards), les swaps (y compris les swaps de performance) et les CFD (contracts for difference), sur un ou plusieurs sous-jacent(s). L'exposition globale aux instruments dérivés est contrôlée par le niveau de levier attendu, calculé comme la somme des montants nominaux sans compensation ni couverture, de 500%, mais qui peut être plus élevé sous certaines conditions. L'effet de levier est de 2. 2 La sensibilité globale du portefeuille de produits et instruments de taux est comprise entre -4 et +10. La sensibilité est définie comme la variation en capital du portefeuille (en %) pour une variation de 100 points de base des taux d'intérêts. 2 L'investissement dans les obligations contingentes convertibles (« CoCos ») est autorisé dans la limite de 15% de l'actif net. Les CoCos sont des instruments de dette subordonnée réglementés complexes, mais homogènes dans leur structuration. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. 2 La part est "hedgée" : couverte contre le risque de change. 2 Le compartiment peut être investi dans des parts ou actions d'OPC dans la limite de 10% de l'actif net . 2 Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans. 2 L'investisseur pourra obtenir sur simple demande un rachat chaque jour ouvré. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL), avant 15 heures CET/CEST et sont exécutées le 1er jour ouvré suivant, sur la VL de la veille. 2 Cette part est une part de capitalisation.

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.