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Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income Fund AH (Hedged)1

101,71 CHF

VNI 06/08/2020

0,14 CHF (0,14%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Vontobel Fund

Type

Sustainable/Ethical

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Valeur minimum vente

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations29/02/2020

1.375% United States Treasury Notes 2022 18,20%
3.25% Australia Government Bond 2025 9,90%
1.5% United States Treasury Notes 2030 2,10%
6.875% Coventry Building Society Perp 1,50%
13% Lloyds Bank PLC Perp 1,10%
6.875% Rothesay Life PLC Perp 0,90%
7.875% Barclays Perp 0,80%
6.5% Banco de Sabadell SA Perp 0,80%
5.75% Skandinaviska Enskilda Banken AB Perp 0,80%
5.875% Nationwide Building Society Perp 0,70%

Factsheet

Isin LU1380459435
Nom Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income Fund AH (Hedged)
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Equity fund
Frais de gestion 1,44%
Commission de distribution 0,625% sur l'encours
Gestionnaire
Gestionnaire depuis 23/03/2016
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier Bank Vontobel AG
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers
Passeport européen Oui
Devise de cotation CHF
Publication NV www.beama.be

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo

Risque

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de contrepartie

Risque opérationnel

Risque de volatilité

Risque lié à l'effet de levier

Risque lié aux obligations convertibles

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente applicable
Fonds de domiciliation en Suisse : 35%
Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15%
Retenue à la source locale 25%
Taxe sur la plus-value pas applicable
Frais d’entrée 0 CHF
Frais de sortie 0 CHF *

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).

Politique de placement

La politique d'investissement du compartiment vise à générer un rendement attrayant tout en saisissant les opportunités de croissance du capital.  En tant que fonds géré indépendamment de tout indice, le compartiment s'exposera en particulier à la classe d'actifs portant intérêt sur une base Relative Value. Pour ce faire, il sélectionne des titres éligibles au sein d'un univers de titres à taux fixe et variable du monde entier, y compris des obligations d'Etat, des obligations supranationales, des obligations d'entreprises et des titres adossés à des actifs. Il n'existe aucune prescription concernant la notation des titres.  Jusqu'à 49% des actifs du compartiment peuvent être investis dans des obligations conditionnelles à conversion obligatoire ("contingent convertible bonds", ou CoCo) et jusqu'à 20% dans des titres adossés à des actifs. Il peut aussi détenir des liquidités. Dans des situations de marchés défavorables, l'exposition du compartiment aux instruments du marché monétaire ou aux liquidités peut atteindre 100%.  Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour atteindre l'objectif de placement et à des fins de couverture.  La monnaie de cette catégorie est constamment couverte contre la monnaie principale du compartiment. Cette couverture ne couvre pas nécessairement l'intégralité du risque de change et entraîne des coûts qui réduisent le rendement de la catégorie de parts.  Le gérant de portefeuille peut réaliser des placements pour le compartiment selon sa libre appréciation dans le cadre des restrictions de placement.  Les revenus peuvent être distribués annuellement.  Les commissions pour l'achat et la vente de valeurs mobilières sont supportées par le compartiment. Elles s'ajoutent aux commissions indiquées à la section «Frais» et réduisent le rendement du compartiment.  Les parts du compartiment peuvent être restituées chaque jour ouvrable, à l'exception des jours fériés au Luxembourg ou lorsqu'un nombre important des Bourses et marchés du compartiment sont fermés.

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.