Vontobel Fund Emerging Markets Equity H Hedged1
132,12 CHF
VNI 21/01/2021
0,68 CHF (0,51%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour STRATEO INVEST
Valeur minimum vente
pas de minimum pour STRATEO INVEST
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations31/08/2020
Alibaba Group | 8,00% |
Tencent Holdings | 7,50% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC | 6,00% |
NASPERS LTD | 3,70% |
Unilever | 3,60% |
Factsheet
Isin | LU0469618119 |
Nom | Vontobel Fund Emerging Markets Equity H Hedged |
Total des actifs | 0 millions |
Type de fonds | Equity fund |
Frais de gestion | 2,10% |
Commission de distribution | 0,825% sur l'encours |
Gestionnaire | Rajiv Jain |
Gestionnaire depuis | 11/04/2012 |
Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
Service financier | Bank Vontobel AG |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | Indéterminée |
Catégorie de placement | Actions (région) : marchés émergents |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | CHF |
Publication NV | www.beama.be |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.
Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | Droit de timbres |
Retenue à la source locale | applicable Fonds de domiciliation en Suisse : 35% Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15% |
Taxe sur la plus-value | pas applicable |
Frais d’entrée | 0 CHF |
Frais de sortie | 0 CHF * |
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).
Politique de placement
La politique d'investissement du compartiment vise à réaliser une croissance en capital aussi élevée que possible. Le compartiment investit principalement dans des actions et des titres assimilables aux actions. Le compartiment peut également détenir des liquidités. Le compartiment investit dans un portefeuille d'actions de sociétés présentant une croissance des bénéfices et une rentabilité élevées qui ont leur siège et/ou exercent l'essentiel de leurs activités dans des pays émergents. Le compartiment peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. La monnaie de cette catégorie est constamment couverte contre la monnaie principale du compartiment. Cette couverture ne couvre pas nécessairement l'intégralité du risque de change et entraîne des coûts qui réduisent le rendement de la catégorie de parts. Le gérant de portefeuille peut, selon sa libre appréciation, réaliser des investissements dans le respect des restrictions de placement définies. Les revenus ne sont pas distribués mais réinvestis. Les commissions pour l'achat et la vente de valeurs mobilières sont supportées par le compartiment. Elles s'ajoutent aux commissions indiquées à la section «Frais» et réduisent le rendement du compartiment. Les parts du compartiment peuvent être restituées chaque jour ouvrable, à l'exception des jours fériés au Luxembourg ou lorsqu'un nombre important des Bourses et marchés du compartiment sont fermés.
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.