UBAM Swiss Equity AC1
421,45 CHF
VNI 21/01/2021
0,84 CHF (0,20%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour STRATEO INVEST
Valeur minimum vente
pas de minimum pour STRATEO INVEST
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations31/12/2020
Roche Holdings | 8,10% |
Nestle nom. | 7,40% |
NOVARTIS AG-REG | 7,00% |
Lonza Group | 6,60% |
Zurich Insurance Group AG | 4,80% |
Partners group | 4,60% |
Sika ag | 4,40% |
GIVAUDAN-REG | 3,90% |
GEBERIT AG-REG | 3,40% |
LEG IMMOBILIEN AG | 2,60% |
Factsheet
Isin | LU0073503921 |
Nom | UBAM Swiss Equity AC |
Total des actifs | 1809 millions CHF |
Type de fonds | Equity fund |
Frais de gestion | 1,40% |
Commission de distribution | 0,5% sur l'encours |
Gestionnaire | Martin Möller |
Gestionnaire depuis | 31/01/1997 |
Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
Service financier | CACEIS Belgium S.A. |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | > 5 ans |
Catégorie de placement | Actions (pays) : Suisse |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | CHF |
Publication NV | www.beama.be |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.
Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | Droit de timbres |
Retenue à la source locale | applicable Fonds de domiciliation en Suisse : 35% Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15% |
Taxe sur la plus-value | pas applicable |
Frais d’entrée | 0 CHF |
Frais de sortie | 0 CHF * |
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).
Politique de placement
Le Fonds vise une croissance de votre capital en investissant
principalement dans des actions suisses. Il possède un portefeuille
activement géré et concentré, principalement composé de titres dont la
valeur est exprimée en Francs suisses. La valeur du Fonds est calculée
et exprimée en Francs suisses. Le Fonds ne recourt à aucune couverture
de change pour ses opérations d'investissement.
Le Fonds investit dans des titres qui devraient selon nous s'apprécier sur
le long terme. Nous cherchons à investir dans des sociétés capables de
générer des niveaux de trésorerie élevés. Toutefois, en tant que Fonds
d'actions, ses positions peuvent évoluer au gré des fluctuations des
marchés boursiers ou dégager des rendements inférieurs à ceux-ci, les
investisseurs doivent donc être conscients que la valeur de leur
participation peut baisser et qu'il se peut qu'ils ne recouvrent pas les
sommes initialement investies. Les investisseurs du Fonds peuvent
demander le rachat de leurs actions chaque jour ouvrable au
Luxembourg, bien que nous recommandions une période de détention
d'au moins cinq ans.
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.