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UBAM Swiss Equity AC1

377,75 CHF

VNI 06/08/2020

-0,37 CHF (-0,10%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

UBAM

Type

Switzerland

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Valeur minimum vente

pas de minimum pour STRATEO INVEST

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations30/06/2020

Roche Holdings 9,10%
Nestle nom. 8,40%
NOVARTIS AG-REG 7,80%
Lonza Group 7,10%
Zurich Insurance Group AG 4,90%
Partners group 4,50%
GIVAUDAN-REG 4,50%
Sika 3,90%
GEBERIT AG-REG 3,40%
Swiss Life Holding 3,10%

Factsheet

Isin LU0073503921
Nom UBAM Swiss Equity AC
Total des actifs 1333 millions CHF
Type de fonds Equity fund
Frais de gestion 1,40%
Commission de distribution 0,5% sur l'encours
Gestionnaire Martin Möller
Gestionnaire depuis 31/01/1997
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier CACEIS Belgium S.A.
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 5 ans
Catégorie de placement Actions (pays) : Suisse
Passeport européen Oui
Devise de cotation CHF
Publication NV www.beama.be

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Strateo. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Strateo reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Strateo

Risque

Risque de change

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque lié aux actions

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente Droit de timbres
Retenue à la source locale applicable
Fonds de domiciliation en Suisse : 35%
Fonds de domiciliation au Luxembourg : 15%
Taxe sur la plus-value pas applicable
Frais d’entrée 0 CHF
Frais de sortie 0 CHF *

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* Si vous transférez un fonds/les fonds de votre STRATEO INVEST vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 CHF (par fonds transféré).

Politique de placement

Le Fonds vise une croissance de votre capital en investissant principalement dans des actions suisses. Il possède un portefeuille activement géré et concentré, principalement composé de titres dont la valeur est exprimée en Francs suisses. La valeur du Fonds est calculée et exprimée en Francs suisses. Le Fonds ne recourt à aucune couverture de change pour ses opérations d'investissement.
Le Fonds investit dans des titres qui devraient selon nous s'apprécier sur le long terme. Nous cherchons à investir dans des sociétés capables de générer des niveaux de trésorerie élevés. Toutefois, en tant que Fonds d'actions, ses positions peuvent évoluer au gré des fluctuations des marchés boursiers ou dégager des rendements inférieurs à ceux-ci, les investisseurs doivent donc être conscients que la valeur de leur participation peut baisser et qu'il se peut qu'ils ne recouvrent pas les sommes initialement investies. Les investisseurs du Fonds peuvent demander le rachat de leurs actions chaque jour ouvrable au Luxembourg, bien que nous recommandions une période de détention d'au moins cinq ans.

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@strateo.ch

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.