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UBAM Global High Yield Solution AHC1

150,52 CHF

NAV 05/08/2020

0,82 CHF (0,54%)

Entwicklung zum vorherigen NAV
Fondsname

UBAM

Typ

High Yield

Rating 3
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Mindestkauf

Kein Mindestbetrag bei Strateo Invest

Mindestverkauf

Kein Mindestbetrag bei Strateo Invest

Cap/Dist

Kapitalisierung

Regionale Verteilung

Sektorielle Verteilung

Wesentliche Beteiligungen30/06/2020

US TREASURY N/B 0.1250 20-23 USD 15.05.2023 4,30%
USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S USD 30.04.2022 4,00%
UNITED STATES TREASURY 0.5 20-23 USD 15.03.2023 4,00%
USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 USD 28.02.2022 3,60%
USA 1.50 20-23 15/01S USD 15.01.2023 3,60%
US TREASURY N/B 1.6250 19-22 USD 15.12.2022 3,60%
US TREASURY N/B 1.5000 19-22 USD 15.09.2022 3,60%
UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S USD 15.07.2022 3,60%
UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S USD 15.04.2023 3,50%
USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S USD 31.10.2021 3,50%

Factsheet

Isin LU0569862518
Name UBAM Global High Yield Solution AHC
Gesamtvermögen 0 Millionen
Art des Fonds Bond fund
Verwaltungsgebühr 0,73%
Vertriebsgebühr 0,2% auf den Ausstehenden
Manager Philippe Graub
Manager seit 03/12/2010
Rechtsform und Nationalität Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht
Finanzdienstleistung
Handelsdichte
Anlagehorizont Unbestimmt
Anlageklasse
Europäische Pass Ja
Handelswährung CHF
Veröffentlichung www.beama.be

Registrierung und Empfang von Anforderungen für die Erteilung / Rücknahme / Wechsel von Abteil

Alle Anträge auf Zeichnung / Rücknahme von Anteilen kann jeden Werktag bis 11.30 Uhr (MEZ) über die transaktionale Webseite der Strateo eingebracht und registriert werden. Wenn wir Ihre Order vor 11.30 Uhr empfangen, wird sie mit der NAV vom gleichen Tag (D) ausgeführt , die am folgenden Tag (D + 1) oder zwei Tage später (D + 2), je nach Fonds.

Wenn Sie sicher sein wollen über die NAV Ausführung, empfehlen wir Ihnen, den Prospekt zu konsultieren (siehe die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen). Wenn Strateo Ihre Bestellung nach 11.30 Uhr erhält, wird in Betracht gezogen die Order sei erst morgen platziert worden.

Abteilungsänderungswünsche sind bei Strateo nicht möglich

Risk

Währungsrisiko

Kreditrisiko

Derivaterisiko

Liquiditätsrisiko

Gegenparteirisiko

Geldmarktrisiko

Synthetischer Risikoindikator 2

geringstes Risiko
höchstes Risiko
 
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 Der synthetische Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko, mit der die Anlagen in einem Investmentfonds verbunden sind. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, die Investition sei ohne Risiko. Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds sein. Die Art des Risikos ist keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, klicken Sie hier).

Gebührenordnung

Börsenumsatzsteuer bei Rückzahlung Stempelsteuer
Lokale Quellensteuer zutreffend
Schweizer Domizilierungsfonds: 35%.
Luxemburger Domizilierungsfonds: 15%.
Steuer auf den Gewinn nicht zutreffend
Zeichnungsgebühr 0 CHF
Rücknahmeabschlag 0 CHF *

Für andere nicht wiederkehrende Kosten, die vom Anleger getragen werden, verweisen wir auf den Verkaufsprospekt

* Wenn Sie Fonds von Ihrem STRATEO INVEST auf Ihr Depot vor dem Ende des fünften Jahres übertragen, werden Sie eine Gebühr in Höhe von 9,95 CHF (für übertragene Mittel) zahlen.

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Hochzinsanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus staatlichen und quasi-staatlichen Schuldtiteln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 10 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten. Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in USStaatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleihenprodukten. Das Engagement wird über bereinigte und diversifizierte hochverzinsliche CDS-Indizes umgesetzt. CDS-Indizes bieten ein liquides Engagement gegenüber hochverzinslichen Anleihen und bringen kein Zinssatzrisiko mit sich. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Das Währungsrisiko in Bezug auf die Basiswährung USD ist überwiegend abgesichert. Anleger des Fonds können die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen, mit Ausnahme von Tagen, an denen die relevanten Märkte geschlossen sind : United States (US), United Kingdom (UK) Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. Die empfohlene Haltedauer beträgt drei Jahre. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Möchten Sie sich beschweren, dann kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung: legal@strateo.ch

1 Mit Fonds, meinen wir Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ein allgemeiner Begriff für die Institutionen, die ihre finanziellen Mittel aus der Öffentlichkeit sammelt und zu deren Kerngeschäft ist es, ein Portfolio von Finanzinstrumenten zu verwalten. Der Begriff Fonds umfasst daher sowohl Investmentgesellschaften wie Investmentfonds oder Real Estate Investment Trusts, als auch Investmentfonds und ihre Fächer.

3 Weitere Informationen über die Diamantkörnung der VWD finden Sie hier.