Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH1
106,95 CHF
NAV 25/02/2021
-0,31 CHF (-0,29%)
Entwicklung zum vorherigen NAV
Mindestkauf
Kein Mindestbetrag bei Strateo Invest
Mindestverkauf
Kein Mindestbetrag bei Strateo Invest
Cap/Dist
Kapitalisierung
Regionale Verteilung
Nicht verfügbar
Sektorielle Verteilung
Nicht verfügbar
Wesentliche Beteiligungen31/12/2020
Government Of The United States Of America 0.375% | 3,90% |
Government Of The United States Of America 1.125% | 1,60% |
Government Of The United States Of America 0.125% | 1,30% |
Belfius Bank Sa/nv 3.625% Perp | 1,10% |
Kbc Group N.v. 4.25% Perp | 1,00% |
Bnp Paribas S.a. 5.125% Perp | 1,00% |
Jpmorgan Chase and Co. 3.2% 25-jan-2023 | 0,80% |
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 15-jun-2026 | 0,80% |
Amazon.com. Inc. 2.5% 29-nov-2022 | 0,80% |
Factsheet
Isin | LU0963986970 |
Name | Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH |
Gesamtvermögen | 0 Millionen |
Art des Fonds | Bond fund |
Verwaltungsgebühr | 1,47% |
Vertriebsgebühr | 0,6% auf den Ausstehenden |
Manager | Fatima Luis |
Manager seit | 01/10/2013 |
Rechtsform und Nationalität | Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht |
Finanzdienstleistung | |
Handelsdichte | |
Anlagehorizont | Unbestimmt |
Anlageklasse | |
Europäische Pass | Ja |
Handelswährung | CHF |
Veröffentlichung | www.beama.be |
Registrierung und Empfang von Anforderungen für die Erteilung / Rücknahme / Wechsel von Abteil
Alle Anträge auf Zeichnung / Rücknahme von Anteilen kann jeden Werktag bis 11.30 Uhr (MEZ) über die transaktionale Webseite der Strateo eingebracht und registriert werden. Wenn wir Ihre Order vor 11.30 Uhr empfangen, wird sie mit der NAV vom gleichen Tag (D) ausgeführt , die am folgenden Tag (D + 1) oder zwei Tage später (D + 2), je nach Fonds.
Wenn Sie sicher sein wollen über die NAV Ausführung, empfehlen wir Ihnen, den Prospekt zu konsultieren (siehe die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen). Wenn Strateo Ihre Bestellung nach 11.30 Uhr erhält, wird in Betracht gezogen die Order sei erst morgen platziert worden.
Abteilungsänderungswünsche sind bei Strateo nicht möglich
Synthetischer Risikoindikator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 Der synthetische Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko, mit der die Anlagen in einem Investmentfonds verbunden sind. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, die Investition sei ohne Risiko. Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds sein. Die Art des Risikos ist keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, klicken Sie hier).
Gebührenordnung
Börsenumsatzsteuer bei Rückzahlung | Stempelsteuer |
Lokale Quellensteuer | zutreffend Schweizer Domizilierungsfonds: 35%. Luxemburger Domizilierungsfonds: 15%. |
Steuer auf den Gewinn | nicht zutreffend |
Zeichnungsgebühr | 0 CHF |
Rücknahmeabschlag | 0 CHF * |
Für andere nicht wiederkehrende Kosten, die vom Anleger getragen werden, verweisen wir auf den Verkaufsprospekt
* Wenn Sie Fonds von Ihrem STRATEO INVEST auf Ihr Depot vor dem Ende des fünften Jahres übertragen, werden Sie eine Gebühr in Höhe von 9,95 CHF (für übertragene Mittel) zahlen.
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch hohe laufende Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds ist bestrebt, in allen Phasen des Konjunkturzyklus die besten Anlagechancen im Bereich globaler Festzinsanlagen auszumachen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Allokationsansatz. Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität, folglich können Sie an jedem Luxemburger Geschäftstag - außer an Geschäftstagen, die auf einen Geschäftstag folgen, an dem die New Yorker Börse geschlossen ist - Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen. Diese Klasse hat keinen Anspruch auf Dividendenausschüttungen.
Dokumente
Möchten Sie sich beschweren, dann kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung: legal@strateo.ch
1 Mit Fonds, meinen wir Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ein allgemeiner Begriff für die Institutionen, die ihre finanziellen Mittel aus der Öffentlichkeit sammelt und zu deren Kerngeschäft ist es, ein Portfolio von Finanzinstrumenten zu verwalten. Der Begriff Fonds umfasst daher sowohl Investmentgesellschaften wie Investmentfonds oder Real Estate Investment Trusts, als auch Investmentfonds und ihre Fächer.
3 Weitere Informationen über die Diamantkörnung der VWD finden Sie hier.