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Vontobel Fund Emerging Markets Equity H Hedged1

105,65 CHF

NAV 06/08/2020

0,13 CHF (0,12%)

Entwicklung zum vorherigen NAV
Fondsname

Vontobel Fund

Typ

Emerging markets

Rating 3
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Mindestkauf

Kein Mindestbetrag bei Strateo Invest

Mindestverkauf

Kein Mindestbetrag bei Strateo Invest

Cap/Dist

Kapitalisierung

Regionale Verteilung

Sektorielle Verteilung

Wesentliche Beteiligungen29/02/2020

Alibaba Group 7,30%
Tencent Holdings 6,20%
HDFC Bank 4,10%
SK HYNIX INC 3,80%
Tata consultancy services ltd 3,30%

Factsheet

Isin LU0469618119
Name Vontobel Fund Emerging Markets Equity H Hedged
Gesamtvermögen 0 Millionen
Art des Fonds Equity fund
Verwaltungsgebühr 2,10%
Vertriebsgebühr 0,825% auf den Ausstehenden
Manager Rajiv Jain
Manager seit 11/04/2012
Rechtsform und Nationalität Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht
Finanzdienstleistung
Handelsdichte
Anlagehorizont Unbestimmt
Anlageklasse
Europäische Pass Ja
Handelswährung CHF
Veröffentlichung www.beama.be

Registrierung und Empfang von Anforderungen für die Erteilung / Rücknahme / Wechsel von Abteil

Alle Anträge auf Zeichnung / Rücknahme von Anteilen kann jeden Werktag bis 11.30 Uhr (MEZ) über die transaktionale Webseite der Strateo eingebracht und registriert werden. Wenn wir Ihre Order vor 11.30 Uhr empfangen, wird sie mit der NAV vom gleichen Tag (D) ausgeführt , die am folgenden Tag (D + 1) oder zwei Tage später (D + 2), je nach Fonds.

Wenn Sie sicher sein wollen über die NAV Ausführung, empfehlen wir Ihnen, den Prospekt zu konsultieren (siehe die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen). Wenn Strateo Ihre Bestellung nach 11.30 Uhr erhält, wird in Betracht gezogen die Order sei erst morgen platziert worden.

Abteilungsänderungswünsche sind bei Strateo nicht möglich

Risk

Liquiditätsrisiko

Operationelles Risiko

Volatilitätsrisiko

Synthetischer Risikoindikator 2

geringstes Risiko
höchstes Risiko
 
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 Der synthetische Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko, mit der die Anlagen in einem Investmentfonds verbunden sind. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, die Investition sei ohne Risiko. Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds sein. Die Art des Risikos ist keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, klicken Sie hier).

Gebührenordnung

Börsenumsatzsteuer bei Rückzahlung Stempelsteuer
Lokale Quellensteuer zutreffend
Schweizer Domizilierungsfonds: 35%.
Luxemburger Domizilierungsfonds: 15%.
Steuer auf den Gewinn nicht zutreffend
Zeichnungsgebühr 0 CHF
Rücknahmeabschlag 0 CHF *

Für andere nicht wiederkehrende Kosten, die vom Anleger getragen werden, verweisen wir auf den Verkaufsprospekt

* Wenn Sie Fonds von Ihrem STRATEO INVEST auf Ihr Depot vor dem Ende des fünften Jahres übertragen, werden Sie eine Gebühr in Höhe von 9,95 CHF (für übertragene Mittel) zahlen.

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.  Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.  Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern.  Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen.  Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern.  Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.  Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern reinvestiert.  Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds.  Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Möchten Sie sich beschweren, dann kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung: legal@strateo.ch

1 Mit Fonds, meinen wir Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ein allgemeiner Begriff für die Institutionen, die ihre finanziellen Mittel aus der Öffentlichkeit sammelt und zu deren Kerngeschäft ist es, ein Portfolio von Finanzinstrumenten zu verwalten. Der Begriff Fonds umfasst daher sowohl Investmentgesellschaften wie Investmentfonds oder Real Estate Investment Trusts, als auch Investmentfonds und ihre Fächer.

3 Weitere Informationen über die Diamantkörnung der VWD finden Sie hier.